Livre de caisse
Saisie débit/crédit, suivi journalier du solde, clôture de journée et audit.
Total débit (jour)
642,50 €
+8,0 %vs N-1
Total crédit (jour)
438,30 €
-3,0 %vs N-1
Solde de caisse
2 184,60 €
+2,0 %vs N-1
Mouvements du 27/06/2026
| Date | Libellé | Méthode | Compte | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Report solde précédent | Espèces | 530000 Caisse | — | — | 1 980,40 € |
| 26/06/2026 | Encaissement FA-2026-00373 | Espèces | 530000 Caisse | 642,50 € | — | 2 622,90 € |
| 26/06/2026 | Achat fournitures atelier | Espèces | 530000 Caisse | — | 58,30 € | 2 564,60 € |
| 26/06/2026 | Frais de transport (chèque) | Chèque | 512000 Banque | — | 380,00 € | 2 184,60 € |
| Totaux | 642,50 € | 438,30 € | 2 184,60 € | |||
Dernière clôture de journée verrouillée : 26/06/2026 (audit trail).